中投期货:早盘分析摘要0829

2018-08-29

  【贵金属今日观点】昨日贵金属出现调整,伦金下跌0.86%,收于1200.80美元/盎司,伦银下跌1.15%,收于14.67美元/盎司。美国咨商会公布的数据显示,美国8月谘商会消费者信心指数133.4,创2000年10月份以来新高,预期126.6,前值由127.4修正为127.9;消费者信心增强,说明当前贸易战尚未真正影响到美国民众,这给特朗普继续坚持强硬路线提供了支撑,美元在经过连续调整后,短线积累了一定反弹动力,贵金属短线料再度承压。

  【铜价今日观点】沪铜主力1810合约震荡上扬,站稳49000。现货对当月合约报升水30元/吨~升水90元/吨,随着盘面下滑,买兴提升,成交活跃度有所提高,主动买盘多为贸易商,低价货源被收货后,下游表现驻足。外强内弱格局令比值下滑,短期进口铜入市量会有所下降。铜消费还是比较令人担忧的,价格或还有进一步的下跌的空间。但是也不宜过分看空,毕竟铜矿品味的下降和新建矿山较少,未来铜供应还是有捉襟见肘的可能。但由于宏观环境未有本质性改变,中期依然提防空头进场打压。在市场情绪逐渐趋稳的情况下,沪铜保持48000-50000区间震荡。

  【锌价今日观点】多头增仓强力提振沪锌上行,沪锌延续上涨走势。现货趋向紧俏,日内炼厂出货仍较谨慎,下游采购意愿不佳,市场出货为主,成交寥寥。近期进口窗口持续开启,据悉部分进口逐步拉人国内市场流通,保税区库存下降超1万吨左右,流进国内后,逐步增加入库,锌价整体走势较强,下游未有明显好转情况下。进口锌持续流入,三地库存止降返升,加之下游消费疲弱,使得现货升水快速回落,预计沪锌后续上行略显乏力,保持震荡走势,不宜追多,激进投资者可试空分布进场。

  【铝今日观点】昨日LME铝上涨2.35%,收于2133美元/盎司,沪铝指数上涨1.23%,收于15003元/吨。LME铝现货贴水22.25美元/吨,前一交易日为贴水22.25美元/吨,昨日长江有色均价较沪铝指数结算价贴水198元,前一日贴水180元,现货贴水再次扩大。8月28日LME铝锭库存减少5850吨至1089275吨。8月27日,国内铝锭社会库存合计164.8万吨,与上周持平。铝土矿供应日趋紧张,8月运行产能规模增量有限,氧化铝厂商利润受损实行弹性生产,8月28日河南氧化铝均价再涨20元至3300元/吨,根据SMM,伴随国内氧化铝价格抬升,电解铝吨铝成本高点上涨至 14616 元/吨, 8 月至今国内电解铝平均成本 14428元/吨,环比 7 月平均成本上涨 2.1%,较去年同期上涨 10%。电解铝成本支撑继续加强, 部分高成本铝企面临亏损境地减产;国内外铝锭库存继续延续下降趋势,以及采暖季限产预期,对铝价形成提振,成本附近对盘面有较强支撑作用,铝价后续仍有望震荡偏强。



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